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永勤集团 (08275)  0.710元   下跌16.47%万成金属 (08291)  0.415元   下跌 9.78%北斗嘉药业(08197)  0.330元   下跌 7.04%------------------------------

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周期:“短缺经济”下涨价增厚细分行业龙头业绩,同时挖掘机、铝塑膜和小金属保持较高景气从我们跟踪的各行业龙头业绩情况来看,多个周期行业的共性是:供给端新增产能受限+需求端平稳增长,推升周期品价格上升,叠加行业去产能格局下龙头市占率提升,量、价提升共同推升龙头业绩,这个逻辑在钢铁、硅、PTA产业链、水泥(根据中信证券研究部行业分析师观点,二季度或为水泥年内盈利增速高点)等行业中均成立,预计这些周期行业龙头股2018H1业绩增速会较为亮眼。此外,机械中的重卡&挖掘机(主要是龙头三一重工)、有色中的小金属(如钼和新能源产业链的锂、钴)、铝塑膜(受益于下游新能源汽车&消费电子行业的景气复苏拉动需求,龙头如新纶科技、道明光学)上半年预计都能保持较高的盈利增速。

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